EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,184.54 | 5,872.86 | 311.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,315.21 | 2,231.59 | 83.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
118.30 | 112.67 | 5.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
289.61 | 207.00 | 82.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.16 | -30.04 | 10.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
309.96 | 335.78 | -25.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,709.99 | 1,601.19 | 108.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.62 | -2.74 | 2.12 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-21.93 | -14.61 | -7.33 |
จากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-3.67 | 10.26 | -13.92 |
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.47 | -2.50 | 9.97 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
22.15 | -2.25 | 24.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.45 | -13.06 | 16.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.05 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
184.25 | 75.10 | 109.14 |
อื่นๆ
|
0.90 | 2.49 | -1.59 |
11100498723
|
10,383.73 | ||
| 119.84 | 246.18 | -126.34 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-94.08 | -110.83 | 16.75 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.19 | -251.10 | 241.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-435.27 | -1,303.65 | 868.38 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-166.74 | -28.09 | -138.65 |
รายได้ค้างรับ
|
19.03 | -121.00 | 140.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.77 | -9.55 | 17.32 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-185.35 | 8.71 | -194.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | -21.55 | 25.57 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
981.33 | -1,003.41 | 1,984.74 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
330.03 | 63.21 | 266.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
199.68 | 303.11 | -103.44 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.22 | 0.32 | 48.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
127.14 | -13.08 | 140.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.68 | -41.94 | 70.62 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
251.38 | 128.13 | 123.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 14.13 | -14.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,189.64 | 7,980.74 | 4,208.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-255.72 | -242.66 | -13.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,682.37 | -1,612.51 | -69.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,269.88 | 6,153.74 | 4,116.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-44.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,576.77 | -2,260.91 | -315.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.01 | 28.58 | -3.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-119.84 | -246.18 | 126.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-413.60 | -389.67 | -23.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,130.02 | -2,865.70 | -264.31 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-124.36 | -183.60 | 59.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,735.11 | -742.95 | -1,992.16 |
จากสถาบันการเงิน
|
3.07 | 5,002.26 | -4,999.19 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
14.90 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,608.00 | -4,608.00 | 0.00 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
47.85 | 145.29 | -97.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,402.34 | -2,411.28 | -4,991.06 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-262.47 | 876.76 | -1,139.24 |
งบการเงิน
|
-32.98 | -142.14 | 109.16 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-295.45 | 734.63 | -1,030.08 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,095.61 | 4,360.99 | 734.63 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,800.16 | 5,095.61 | -295.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
2,441.47 | 2,516.46 | -74.99 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
149.76 | -242.26 | 392.02 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-14.47 | -13.29 | -1.17 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,576.77 | 2,260.91 | 315.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
271.59 | 517.64 | -246.05 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
142.01 | -127.98 | 269.99 |
สิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
123.68 | 246.18 | -122.49 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-3.84 |