EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,872.86 | 6,147.11 | -274.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,231.59 | 2,142.97 | 88.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
112.67 | 101.20 | 11.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
207.00 | 156.50 | 50.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.04 | -11.13 | -18.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
335.78 | 348.27 | -12.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,601.19 | 1,511.22 | 89.97 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
75.10 | 64.97 | 10.14 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.61 | -19.89 | 5.28 |
อาคารและอุปกรณ์
|
10.26 | 4.47 | 5.79 |
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.50 | 2.50 | -5.00 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.25 | 1.36 | -3.62 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.74 | -3.09 | 0.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.06 | 4.33 | -17.38 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
-142.14 | -71.40 | -70.74 |
อื่นๆ
|
2.49 | 2.27 | 0.21 |
10241594147
|
10,381.91 | ||
| 389.67 | 444.58 | -54.92 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-110.83 | 71.55 | -182.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-251.10 | -49.18 | -201.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,303.65 | 801.95 | -2,105.60 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-28.09 | 120.60 | -148.69 |
รายได้ค้างรับ
|
-121.00 | -68.88 | -52.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.55 | -2.24 | -7.31 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.71 | 9.61 | -0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.55 | -7.35 | -14.20 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-1,003.41 | 998.17 | -2,001.58 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.21 | 405.57 | -342.35 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
303.11 | 24.44 | 278.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | -9.67 | 9.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.08 | 833.83 | -846.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.94 | -16.48 | -25.46 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
128.13 | 102.09 | 26.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.13 | -1.95 | 16.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,838.61 | 13,555.49 | -5,716.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-242.66 | -267.99 | 25.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,612.51 | -1,370.09 | -242.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,011.60 | 11,927.83 | -5,916.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.48 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,260.91 | -3,077.06 | 816.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.58 | 15.99 | 12.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-246.18 | -241.05 | -5.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-389.67 | -444.58 | 54.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,865.70 | -6,467.66 | 3,601.96 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-183.60 | -180.60 | -3.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-742.95 | 528.01 | -1,270.96 |
จากสถาบันการเงิน
|
5,002.26 | 2,000.00 | 3,002.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,608.00 | -4,272.00 | -336.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
145.29 | 281.52 | -136.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,411.28 | -3,649.31 | 1,238.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
734.63 | 1,810.85 | -1,076.23 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,360.99 | 2,550.13 | 1,810.85 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,095.61 | 4,360.99 | 734.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
2,516.46 | 2,856.65 | -340.18 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-242.26 | 275.20 | -517.46 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-13.29 | -54.79 | 41.49 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,260.91 | 3,077.06 | -816.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
517.64 | 493.97 | 23.67 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-127.98 | -49.39 | -78.59 |