EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,147.11 | 5,411.63 | 735.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,142.97 | 1,860.88 | 282.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
101.20 | 95.58 | 5.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
156.50 | 143.85 | 12.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.13 | -8.33 | -2.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
348.27 | 279.11 | 69.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,511.22 | 1,333.65 | 177.57 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
64.97 | 55.11 | 9.85 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-19.89 | -28.21 | 8.32 |
จากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | -7.23 | 11.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.50 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.36 | 7.58 | -6.22 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.09 | 3.22 | -6.31 |
อาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 3.27 | 1.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การแปลงค่างบการเงิน
|
-71.40 | 0.27 | -71.67 |
อื่นๆ
|
2.27 | 0.59 | 1.69 |
10381910663
|
9,150.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
71.55 | -53.51 | 125.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.18 | -25.91 | -23.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
801.95 | -503.50 | 1,305.45 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
120.60 | -186.06 | 306.66 |
รายได้ค้างรับ
|
-68.88 | -76.80 | 7.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -0.04 | -2.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.61 | -248.80 | 258.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | 43.59 | -50.94 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
998.17 | 1,707.09 | -708.92 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
405.57 | 585.41 | -179.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
24.44 | 219.66 | -195.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.67 | 43.38 | -53.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
833.83 | -97.65 | 931.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.48 | 27.49 | -43.96 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
102.09 | 113.00 | -10.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -3.13 | 1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,555.49 | 10,691.13 | 2,864.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-267.99 | -226.19 | -41.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,370.09 | -1,401.78 | 31.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,927.83 | 9,071.49 | 2,856.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,077.06 | -4,893.38 | 1,816.32 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
15.99 | 9.21 | 6.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-241.05 | -270.29 | 29.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-444.58 | -390.54 | -54.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.83 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-2,720.26 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,467.66 | -5,543.88 | -923.78 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-180.60 | -146.75 | -33.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
528.01 | 806.85 | -278.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.24 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,272.00 | -3,888.00 | -384.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
281.52 | 20.89 | 260.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,649.31 | -3,207.01 | -442.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,810.85 | 320.60 | 1,490.25 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,550.13 | 2,229.53 | 320.60 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,360.99 | 2,550.13 | 1,810.85 |