EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,378.48 | 4,922.23 | 456.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,724.57 | 1,337.81 | 386.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
72.74 | 50.05 | 22.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
72.59 | 53.12 | 19.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.81 | -38.48 | 19.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
237.16 | 167.67 | 69.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,434.67 | 1,284.85 | 149.83 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
53.65 | 40.56 | 13.09 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
0.00 | 114.27 | -114.27 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.67 | -1.05 | 2.72 |
ด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-3.84 | -10.38 | 6.54 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.38 | -0.08 | 5.46 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.75 | 2.77 | -8.52 |
อาคารและอุปกรณ์
|
11.44 | -1.50 | 12.93 |
ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
1.77 | 0.61 | 1.16 |
8965727212
|
7,923.49 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-86.74 | -33.42 | -53.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,327.56 | -949.09 | -1,378.47 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
160.06 | -325.72 | 485.78 |
รายได้ค้างรับ
|
31.70 | -90.85 | 122.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.84 | -109.75 | 91.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.07 | -9.25 | -35.83 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,360.04 | 2,380.24 | -1,020.19 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
182.73 | 69.39 | 113.34 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
6.58 | 67.73 | -61.14 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.98 | -23.25 | 19.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
97.17 | 67.91 | 29.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.96 | 62.39 | -74.35 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.17 | -39.99 | 25.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 0.66 | -2.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,295.28 | 8,990.50 | -695.23 |
รับดอกเบี้ย
|
18.81 | 38.50 | -19.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-186.32 | -133.44 | -52.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,426.65 | -1,234.69 | -191.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,701.12 | 7,660.88 | -959.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,471.85 | -5,929.19 | 457.34 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.41 | 16.90 | -8.49 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-594.08 | -677.65 | 83.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-313.23 | -377.46 | 64.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,370.76 | -6,967.41 | 596.65 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-114.30 | -79.80 | -34.50 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-614.76 | 59.74 | -674.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,936.00 | -3,120.00 | -816.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,665.06 | -1,140.06 | -1,525.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,334.70 | -446.59 | -1,888.11 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,564.23 | 5,010.82 | -446.59 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,229.53 | 4,564.23 | -2,334.70 |