EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,884.89 | 4,298.58 | 586.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,337.81 | 1,259.98 | 77.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
50.05 | 35.03 | 15.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
53.12 | 35.91 | 17.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.48 | -74.14 | 35.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.67 | 83.93 | 83.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,275.51 | 1,127.15 | 148.37 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
87.22 | 58.69 | 28.54 |
และสูญหาย
|
114.27 | -19.28 | 133.55 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.05 | 0.87 | -1.92 |
ด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.38 | -20.01 | 9.64 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.77 | 5.61 | -2.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.50 | 30.19 | -31.68 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.61 | 1.08 | -0.48 |
7922524993
|
6,822.37 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.42 | -43.65 | 10.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-949.09 | -2,498.04 | 1,548.95 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-325.72 | -182.74 | -142.98 |
รายได้ค้างรับ
|
-90.85 | -22.34 | -68.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.75 | -22.89 | -86.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.25 | 5.30 | -14.54 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
2,380.24 | 2,152.29 | 227.95 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.39 | 291.02 | -221.63 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
67.73 | -25.52 | 93.25 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.25 | 51.37 | -74.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
67.91 | -5.70 | 73.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.39 | -42.08 | 104.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.99 | -2.99 | -37.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -1.07 | 1.74 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,989.54 | 6,475.33 | 2,514.21 |
รับดอกเบี้ย
|
38.50 | 74.13 | -35.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-133.44 | -77.58 | -55.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,234.69 | -1,165.63 | -69.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,659.91 | 5,306.25 | 2,353.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,929.19 | -2,725.64 | -3,203.56 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.90 | 9.25 | 7.65 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-677.65 | -236.89 | -440.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-377.46 | -285.90 | -91.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,967.41 | -3,239.18 | -3,728.23 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-79.80 | -38.94 | -40.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
59.74 | 1,066.86 | -1,007.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,120.00 | -4,140.00 | 1,020.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,140.06 | -3,112.08 | 1,972.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-447.56 | -1,045.01 | 597.45 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,010.82 | 6,055.83 | -1,045.01 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,563.26 | 5,010.82 | -447.56 |