EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,425.73 | 4,691.52 | 734.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,259.98 | 1,133.01 | 126.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.91 | 26.25 | 9.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
35.03 | 33.16 | 1.87 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.61 | 24.62 | -23.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-74.14 | -85.85 | 11.71 |
| 69.75 | 72.63 | -2.89 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.19 | 12.58 | 1.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 20.94 | -15.29 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.91 | -11.32 | 14.23 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
-19.28 | -79.91 | 60.64 |
ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.87 | 0.03 | 0.85 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
58.69 | 69.02 | -10.34 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.08 | 0.14 | 0.94 |
อื่น ๆ
|
-1.21 | 3.26 | -4.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-43.65 | -59.91 | 16.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.22 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,498.04 | 16.51 | -2,514.55 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-182.74 | -108.01 | -74.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.02 | -104.72 | 59.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.30 | -6.32 | 11.62 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
2,157.44 | 132.54 | 2,024.90 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
291.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.37 | 7.33 | 44.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.52 | 165.94 | -191.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.70 | 344.10 | -349.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.62 | 121.23 | -162.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -1.98 | 0.90 |
ผลประโยชน์ของพนักงานจ่าย
|
-2.99 | -7.40 | 4.41 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,475.33 | 6,399.36 | 75.97 |
การรับดอกเบี้ย
|
74.13 | 85.88 | -11.74 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-77.58 | -70.53 | -7.05 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,165.63 | -1,248.40 | 82.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,306.25 | 5,166.31 | 139.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,725.64 | -2,794.23 | 68.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-285.90 | -51.32 | -234.58 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-236.89 | -10.00 | -226.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.25 | 7.80 | 1.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,239.18 | -2,831.39 | -407.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,066.86 | 47.74 | 1,019.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-38.94 | -35.16 | -3.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,140.00 | -2,580.00 | -1,560.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,112.08 | -2,567.41 | -544.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,045.01 | -232.50 | -812.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
6,055.83 | 6,288.33 | -232.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
5,010.82 | 6,055.83 | -1,045.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
455.37 | 392.41 | 62.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
28.95 | 7.17 | 21.78 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
90.24 | 0.80 | 89.44 |