EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,691.52 | 3,890.05 | 801.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,133.01 | 958.29 | 174.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.25 | 22.18 | 4.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
33.16 | 31.34 | 1.82 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
24.62 | 6.44 | 18.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-85.85 | -69.07 | -16.79 |
| 72.63 | 49.78 | 22.85 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
12.58 | 13.47 | -0.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.94 | 6.08 | 14.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.02 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-11.32 | 21.23 | -32.55 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
-79.91 | 106.62 | -186.53 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | -0.20 | 0.23 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
69.02 | 42.25 | 26.78 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.14 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
3.26 | 0.08 | 3.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
-59.91 | -29.30 | -30.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.51 | -1,420.15 | 1,436.66 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-108.01 | -80.02 | -27.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.72 | 62.40 | -167.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | -4.80 | -1.52 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
132.54 | 2,783.84 | -2,651.30 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.33 | 4.74 | 2.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
165.94 | 5.39 | 160.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
344.10 | 290.63 | 53.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
121.23 | -49.46 | 170.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -0.68 | -1.30 |
ผลประโยชน์ของพนักงานจ่าย
|
-7.40 | -9.70 | 2.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,399.36 | 6,653.68 | -254.32 |
การรับดอกเบี้ย
|
85.88 | 69.02 | 16.86 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-70.53 | -26.56 | -43.97 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,248.40 | -1,099.58 | -148.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,166.31 | 5,596.56 | -430.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,794.23 | -3,218.02 | 423.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-51.32 | -24.76 | -26.56 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-10.00 | -85.34 | 75.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.80 | 8.73 | -0.92 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,831.39 | -3,319.40 | 488.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
47.74 | 852.04 | -804.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-35.16 | -34.46 | -0.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,580.00 | -2,100.00 | -480.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,567.41 | -1,282.42 | -1,285.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-232.50 | 994.74 | -1,227.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
6,288.33 | 5,293.59 | 994.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
6,055.83 | 6,288.33 | -232.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
392.41 | 338.56 | 53.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.17 | 18.36 | -11.20 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.80 | 15.85 | -15.05 |