EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,235.20 2,444.25 -209.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 867.90 833.98 33.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.78 18.12 6.66
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 30.10 31.69 -1.58
    ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.42 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.98 -14.37 4.39
    		-3.12 -8.56 5.44
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.81 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.86 -108.13 108.99
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 12.81 37.30 -24.48
    สำรองค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.33 0.00
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 28.59 26.19 2.40
    อื่น ๆ
    		 -1.22 -1.73 0.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28.17 40.03 -68.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -327.44 -362.18 34.75
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 -50.21 124.97 -175.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 268.12 66.69 201.43
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 1,741.14 -320.10 2,061.24
    เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 2.00 0.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 78.86 11.08 67.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 90.01 -96.68 186.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.59 -90.28 136.87
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,057.11 2,500.72 2,556.39
    การรับดอกเบี้ย
    		 9.99 14.30 -4.31
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.79 -29.29 -11.50
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -674.62 -669.42 -5.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,351.70 1,816.32 2,535.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,513.92 -1,126.24 -387.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -25.97 -12.72 -13.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.23 216.71 -205.48
    เงินมัดจำ - สุทธิ
    		 -3.24 -1.30 -1.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,531.90 -664.95 -866.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -402.17 649.90 -1,052.07
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.17 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,320.00 -1,440.00 120.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,737.34 -790.10 -947.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,082.46 361.27 721.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 1,925.38 1,564.12 361.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 3,007.84 1,925.38 1,082.46
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 339.36 32.82 306.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.67 8.93 -8.26
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 176.56 0.00