EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,722.50 | 8,470.37 | -747.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,197.24 | 3,004.74 | 1,192.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
157.64 | 95.74 | 61.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
275.32 | 145.82 | 129.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-183.27 | -413.02 | 229.75 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.45 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,158.97 | 1,037.43 | 5,121.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,807.82 | 1,842.39 | -34.57 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
183.72 | 159.24 | 24.48 |
เคลื่อนไหวช้า)
|
64.30 | -20.25 | 84.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.13 | -5.95 | -5.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-2.48 | 15.69 | -18.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.59 | 1,769.69 | -1,773.27 |
อาคารและอุปกรณ์
|
46.37 | 78.46 | -32.09 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-7.05 | -6.26 | -0.79 |
20406292
|
16,101.91 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
74.28 | -34.63 | 108.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
143.16 | 66.33 | 76.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
500.99 | -622.47 | 1,123.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
159.77 | -2,025.71 | 2,185.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-473.44 | -500.64 | 27.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,818.76 | -426.89 | -6,391.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-86.46 | 413.33 | -499.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.60 | 146.50 | -170.10 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-59.61 | -9.37 | -50.24 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
215.95 | 212.72 | 3.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.50 | 0.22 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,039.30 | 13,321.58 | 717.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,261.60 | -3,082.07 | 820.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,777.70 | 10,239.50 | 1,538.20 |
รับดอกเบี้ย
|
155.54 | 532.81 | -377.26 |
รับเงินปันผล
|
0.08 | 0.45 | -0.38 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,640.00 | -4,810.00 | 3,170.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,487.94 | 15,867.68 | -14,379.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.70 | 2,090.00 | -2,089.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,881.03 | -8,097.99 | -1,783.04 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.49 | 57.82 | 25.66 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-557.17 | -157.85 | -399.32 |
ขายสิทธิการเช่า
|
9.25 | 6.49 | 2.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-376.04 | -315.56 | -60.48 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.13 | 0.61 | 4.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,712.11 | -187,952.40 | 177,240.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5,358.80 | -918.17 | -4,440.63 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.74 | -8,083.78 | -0.96 |
อำนาจควบคุม
|
-66.21 | -0.01 | -66.20 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-52.12 | -11.64 | -40.48 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,499.46 | 194,951.09 | -189,451.64 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-134,979.37 | -13,027.34 | -121,952.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
80,000.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
93,346.93 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41,517.54 | ||
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,212.40 | 172,910.16 | -184,122.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10,146.82 | -4,802.74 | -5,344.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24,632.25 | 23,084.98 | 1,547.28 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-25.22 | 31.96 | -57.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,460.22 | 18,314.20 | -3,853.98 |