EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,285.66 | 6,433.16 | 1,852.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,352.37 | 2,289.05 | 63.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.22 | 73.15 | 8.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
64.71 | 60.19 | 4.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-522.75 | -304.13 | -218.61 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,251.56 | 2,475.74 | -224.19 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
161.68 | 197.67 | -35.98 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-30.43 | -99.38 | 68.95 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
11.36 | -3.39 | 14.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.46 | -154.62 | 157.07 |
และอุปกรณ์
|
89.32 | 15.57 | 73.75 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-5.96 | -2.00 | -3.96 |
12741180
|
10,980.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-49.56 | 35.99 | -85.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-632.93 | -19.94 | -612.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
359.92 | 97.40 | 262.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
206.44 | 1,053.44 | -847.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-177.27 | -94.49 | -82.78 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,539.88 | 30.66 | 5,509.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,077.74 | -1.87 | 1,079.61 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.23 | -1.30 | -30.94 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
367.80 | 325.09 | 42.70 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,400.96 | 12,405.98 | 6,994.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,735.98 | -2,828.60 | 92.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,664.98 | 9,577.37 | 7,087.60 |
รับดอกเบี้ย
|
441.69 | 252.54 | 189.15 |
รับเงินปันผล
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8,195.53 | -3,100.00 | -5,095.53 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
7,972.06 | 1,110.15 | 6,861.91 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-700.00 | -1,100.00 | 400.00 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
350.00 | 50.18 | 299.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,207.27 | -3,133.95 | -1,073.32 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
245.12 | 116.97 | 128.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-206.07 | -99.10 | -106.97 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-75.87 | -70.49 | -5.38 |
ขายสิทธิการเช่า
|
6.26 | 6.87 | -0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,375.56 | -5,972.79 | 1,597.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,612.44 | -4,489.76 | -1,122.68 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
18.96 | 0.05 | 18.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,593.50 | -4,489.72 | -1,103.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,695.91 | -885.14 | 7,581.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14,201.71 | 15,715.77 | -1,514.06 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-25.87 | 26.45 | -52.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20,871.76 | 14,857.09 | 6,014.67 |