EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,433.16 | 5,113.53 | 1,319.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,289.05 | 2,141.79 | 147.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
73.15 | 83.72 | -10.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
60.19 | 62.75 | -2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-304.13 | -284.99 | -19.14 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,475.74 | 1,848.31 | 627.43 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
197.67 | 94.72 | 102.95 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-99.38 | -31.71 | -67.67 |
หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.39 | 1.58 | -4.97 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-154.62 | 3.33 | -157.94 |
และอุปกรณ์
|
15.57 | 25.87 | -10.30 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.00 | -0.77 | -1.23 |
10980989
|
9,058.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
35.99 | 10.84 | 25.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-19.94 | -138.28 | 118.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
97.40 | 178.01 | -80.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,053.44 | 1,311.43 | -257.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-94.49 | -16.85 | -77.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.66 | -908.51 | 939.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 242.81 | -241.29 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.14 | -1.16 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
325.09 | 310.39 | 14.70 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,409.36 | 10,047.92 | 2,361.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,828.60 | -1,991.80 | -836.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,580.76 | 8,056.12 | 1,524.64 |
รับดอกเบี้ย
|
252.54 | 127.14 | 125.39 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,100.00 | -648.42 | -2,451.58 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,110.15 | 1,445.28 | -335.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1,100.00 | -550.88 | -549.12 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.18 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,133.95 | -3,050.67 | -83.28 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
116.97 | 115.07 | 1.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-99.10 | -91.12 | -7.98 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-70.49 | -41.45 | -29.04 |
ขายสิทธิการเช่า
|
6.87 | 4.77 | 2.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,972.79 | 1,097.69 | -7,070.48 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,493.15 | -3,594.52 | -898.63 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -10.21 | 10.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,493.11 | -3,604.85 | -888.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-885.14 | 5,548.97 | -6,434.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,715.77 | 12,682.28 | 3,033.49 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
26.45 | -49.04 | 75.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,857.09 | 18,182.21 | -3,325.12 |