EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,113.53 | 3,877.75 | 1,235.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,141.79 | 1,977.03 | 164.77 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
83.72 | 64.35 | 19.37 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
62.75 | 62.68 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-284.99 | -179.03 | -105.97 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 2.47 | -2.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,848.31 | 1,396.53 | 451.78 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานออกจากงาน
|
94.72 | 57.47 | 37.25 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-31.71 | -15.37 | -16.34 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.58 | 0.21 | 1.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.33 | 2.90 | 0.43 |
และอุปกรณ์
|
25.87 | 36.51 | -10.64 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-0.77 | -1.52 | 0.75 |
9058213
|
7,279.66 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
10.84 | 76.12 | -65.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-138.28 | -1.68 | -136.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.01 | 183.63 | -5.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,311.43 | 558.29 | 753.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.85 | -19.62 | 2.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-908.51 | -1,101.14 | 192.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
242.81 | -699.35 | 942.16 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
310.39 | 207.02 | 103.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,991.80 | -1,393.21 | -598.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,056.12 | 5,089.70 | 2,966.42 |
รับดอกเบี้ย
|
127.14 | 96.00 | 31.15 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-648.42 | -119.29 | -529.13 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,445.28 | 0.00 | |
แปลงสภาพของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,787.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-550.88 | -50.00 | -500.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,050.67 | -2,630.80 | -419.87 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
115.07 | 72.92 | 42.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-91.12 | -96.16 | 5.04 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-41.45 | -73.31 | 31.87 |
ขายสิทธิการเช่า
|
4.77 | 4.74 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,097.69 | -4,017.24 | 5,114.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -3.09 | 2.98 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,594.52 | -2,695.89 | -898.63 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.21 | -156.31 | 146.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,604.85 | -2,855.30 | -749.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,548.97 | -1,782.84 | 7,331.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,682.28 | 11,896.73 | 785.56 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-49.04 | -20.82 | -28.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18,182.21 | 10,093.07 | 8,089.14 |