EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,877.75 1,792.48 2,085.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,977.03 2,110.40 -133.37
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 64.35 85.86 -21.50
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 62.68 58.64 4.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -179.03 -198.05 19.02
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -1.54 1.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.47 451.51 -449.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,396.53 976.66 419.87
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 57.47 47.65 9.82
    สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -15.37 -10.80 -4.57
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.21 29.49 -29.28
    ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.29 2.17 -4.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.90 -135.69 138.59
    และอุปกรณ์
    		 36.51 34.61 1.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -1.52 0.42 -1.94
    7279659
    		 5,536.08
    		2.55 2.55 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 76.12 134.15 -58.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.68 -192.93 191.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 183.63 120.31 63.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 558.29 214.94 343.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.62 -95.70 76.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,101.14 -463.65 -637.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -699.35 -796.63 97.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 207.02 185.98 21.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,393.21 -1,018.05 -375.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,089.70 3,624.51 1,465.19
    รับดอกเบี้ย
    		 96.00 168.84 -72.84
    รับเงินปันผล
    		 0.02 1.54 -1.51
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -119.29 -2,090.10 1,970.82
    ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,221.37 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -50.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,630.80 -2,957.64 326.84
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 72.92 59.49 13.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -96.16 -136.62 40.46
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -73.31 -56.99 -16.32
    ขายสิทธิการเช่า
    		 4.74 2.08 2.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,017.24 -2,876.45 -1,140.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.09 -468.40 465.31
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,695.89 -1,568.55 -1,127.35
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -156.31 -1,420.49 1,264.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,855.30 -3,215.86 360.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,782.84 -2,467.79 684.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11,896.73 12,082.39 -185.66
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -20.82 84.89 -105.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10,093.07 9,699.49 393.58