EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,792.48 | -1,042.28 | 2,834.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,110.40 | 2,188.66 | -78.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
144.49 | 164.11 | -19.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-198.05 | -180.53 | -17.52 |
เงินปันผลรับ
|
-1.54 | -4.92 | 3.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
469.07 | 468.64 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
976.66 | 586.85 | 389.81 |
สำรองค่าชดเชยทางกฎหมาย
|
303.41 | 0.00 | |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
47.65 | 31.63 | 16.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-10.80 | -32.84 | 22.04 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
29.49 | -1.93 | 31.42 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.17 | 175.72 | -173.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-135.69 | -66.43 | -69.26 |
และอุปกรณ์
|
34.61 | 182.07 | -147.46 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.23 | 0.00 | |
และบริษัทอื่น
|
-4.91 | 6.28 | -11.19 |
5553644
|
2,475.02 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
134.15 | 146.03 | -11.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-192.93 | -27.70 | -165.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.31 | 374.88 | -254.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
214.94 | 309.68 | -94.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-95.70 | -18.63 | -77.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-463.65 | 1,438.52 | -1,902.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-795.78 | -372.93 | -422.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
185.98 | 93.22 | 92.76 |
4660967
|
4,418.09 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,018.05 | -833.09 | -184.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,642.92 | 3,585.00 | 57.91 |
รับดอกเบี้ย
|
168.84 | 175.05 | -6.21 |
รับเงินปันผล
|
1.54 | 4.92 | -3.39 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,090.10 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-492.73 | -439.41 | -53.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,957.64 | -3,612.09 | 654.45 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.49 | 91.81 | -32.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-193.61 | -246.75 | 53.13 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.11 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้า
|
2,612.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
4.91 | 489.49 | -484.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,876.45 | -3,447.64 | 571.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-486.80 | -443.82 | -42.99 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,568.55 | -1,114.35 | -454.20 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,420.49 | 1,272.40 | -2,692.89 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
94.28 | 96.05 | -1.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
63.04 | 63.04 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
313.27 | 1,088.49 | -775.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,099.24 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-998.62 | -295.82 | -702.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-329.64 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,234.26 | 666.01 | -3,900.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,467.79 | 803.37 | -3,271.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,082.39 | 9,952.27 | 2,130.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
84.89 | -85.38 | 170.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9,699.49 | 10,670.27 | -970.78 |