EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,229.94 | 1,253.68 | -23.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,652.98 | 1,165.33 | 487.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
6.33 | -26.97 | 33.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
1.16 | -0.08 | 1.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
0.52 | 0.55 | -0.03 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
30.98 | 17.23 | 13.76 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-666.60 | 42.77 | -709.38 |
ที่จำหน่าย
|
-21.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.92 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,228.39 | 2,452.51 | -224.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.85 | -138.46 | 93.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
140.15 | 0.48 | 139.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,063.17 | -258.14 | -805.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-327.54 | -358.39 | 30.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-252.30 | -398.72 | 146.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,674.37 | 1,066.87 | 607.49 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
363.97 | 35.97 | 328.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-140.69 | -122.96 | -17.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
626.86 | 510.67 | 116.19 |
เงินประกันจากผู้รับสิทธิและอื่น ๆ
|
145.87 | 78.71 | 67.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,351.05 | 2,868.55 | 482.50 |
| 2.55 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.47 | 27.79 | -28.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
28.90 | 55.11 | -26.21 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,844.21 | -2,764.09 | -2,080.12 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-210.46 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
37.00 | -60.00 | 97.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,929.24 | -2,804.82 | -2,124.43 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,301.94 | 723.85 | 578.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
98.86 | ||
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
860.42 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.91 | 0.54 | -36.44 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-992.57 | -770.00 | -222.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,232.74 | -43.90 | 1,276.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-345.45 | 19.84 | -365.29 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
58.47 | 46.17 | 12.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,155.65 | 5,526.55 | 1,629.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,868.67 | 5,592.56 | 1,276.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.25 | 32.58 | 36.67 |
ภาษีเงินได้
|
693.12 | 581.49 | 111.63 |