EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,006.58 | 5,850.66 | -844.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,731.27 | 1,716.08 | 1,015.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
102.83 | 48.17 | 54.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
176.51 | 58.85 | 117.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-128.94 | -356.30 | 227.37 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.43 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,743.63 | 127.43 | 3,616.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,211.90 | 1,275.72 | -63.82 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
123.02 | 106.59 | 16.42 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-12.52 | -3.01 | -9.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.60 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-2.40 | 15.18 | -17.58 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-39.30 | 375.27 | -414.57 |
อาคารและอุปกรณ์
|
14.59 | 59.61 | -45.02 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-4.02 | -4.08 | 0.06 |
12912501
|
9,198.05 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
68.60 | -54.44 | 123.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
279.86 | -190.57 | 470.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
319.34 | 133.49 | 185.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-108.34 | -1,705.17 | 1,596.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-500.66 | -77.20 | -423.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,350.15 | -1,097.57 | -5,252.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-376.54 | -275.27 | -101.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,061.77 | -1,221.60 | 159.83 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-49.77 | -8.82 | -40.95 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
101.32 | 179.01 | -77.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -0.03 | 1.85 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,236.22 | 4,879.89 | 356.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,073.84 | -1,447.32 | 373.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,162.38 | 3,432.57 | 729.81 |
รับดอกเบี้ย
|
129.25 | 490.92 | -361.66 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.43 | -0.38 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,280.00 | -4,070.00 | 2,790.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,178.00 | 12,509.24 | -11,331.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,615.63 | -4,622.31 | -1,993.32 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.56 | 40.52 | 25.04 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-525.20 | -70.29 | -454.91 |
ขายสิทธิการเช่า
|
5.48 | 4.30 | 1.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-196.36 | -61.12 | -135.24 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.06 | 0.47 | 4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,233.78 | -126,867.05 | 119,633.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,309.40 | -26.81 | -3,282.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.74 | -8,083.78 | -0.96 |
อำนาจควบคุม
|
-30.56 | 0.00 | -30.55 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-31.84 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,019.37 | 140,509.67 | -136,490.30 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-131,978.19 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
40,000.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
93,346.93 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-614.25 | ||
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,682.69 | 132,399.08 | -139,081.77 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-9,754.09 | 8,964.60 | -18,718.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24,632.25 | 23,084.98 | 1,547.28 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-18.48 | 16.24 | -34.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,859.68 | 32,065.81 | -17,206.14 |