EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,850.66 | 5,362.27 | 488.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,716.08 | 1,551.33 | 164.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
48.17 | 42.59 | 5.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
58.85 | 54.59 | 4.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-356.30 | -341.38 | -14.93 |
เงินปันผลรับ
|
-0.43 | -0.03 | -0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.43 | 0.01 | 127.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,275.72 | 1,504.71 | -228.98 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
106.59 | 102.86 | 3.74 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-3.01 | -21.61 | 18.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
15.18 | -0.43 | 15.61 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
375.27 | 27.87 | 347.40 |
ของเงินลงทุน
|
-71.70 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
59.61 | 51.86 | 7.75 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-4.08 | -3.90 | -0.17 |
9198046
|
8,330.73 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-54.44 | -30.45 | -23.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-190.57 | -575.64 | 385.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
133.49 | 437.39 | -303.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,705.17 | 657.23 | -2,362.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.20 | -102.46 | 25.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,097.57 | 2,576.76 | -3,674.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-275.27 | -159.59 | -115.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,221.60 | 294.91 | -1,516.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.82 | -32.23 | 23.42 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
179.01 | 345.70 | -166.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,879.89 | 11,742.30 | -6,862.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,447.32 | -1,318.04 | -129.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,432.57 | 10,424.27 | -6,991.70 |
รับดอกเบี้ย
|
490.92 | 305.80 | 185.11 |
รับเงินปันผล
|
0.43 | 0.03 | 0.40 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,070.00 | -3,440.00 | -630.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
12,509.24 | 5,632.46 | 6,876.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-133,179.21 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,090.00 | 300.00 | 1,790.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,622.31 | -2,606.40 | -2,015.91 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.52 | 167.76 | -127.23 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-70.29 | -44.49 | -25.80 |
ขายสิทธิการเช่า
|
4.30 | 4.06 | 0.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-61.12 | -83.50 | 22.38 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.47 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126,867.05 | -470.29 | -126,396.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.81 | -0.01 | -26.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,083.78 | -5,612.44 | -2,471.34 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
140,509.67 | -1.73 | 140,511.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
132,399.08 | -5,614.19 | 138,013.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8,964.60 | 4,339.79 | 4,624.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23,084.98 | 14,201.71 | 8,883.26 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
16.24 | 20.31 | -4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32,065.81 | 18,561.82 | 13,504.00 |