EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,365.02 | 4,258.44 | 1,106.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,551.33 | 1,504.96 | 46.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
54.59 | 47.65 | 6.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
42.59 | 39.79 | 2.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-341.38 | -183.77 | -157.60 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,501.95 | 1,684.17 | -182.22 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
102.86 | 129.99 | -27.13 |
เคลื่อนไหวช้า
|
-21.61 | -31.27 | 9.65 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.43 | -0.13 | -0.30 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.87 | -101.22 | 129.10 |
และอุปกรณ์
|
51.86 | 5.75 | 46.11 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-3.90 | -1.00 | -2.90 |
8330733
|
7,353.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-30.45 | 49.97 | -80.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-575.64 | -98.28 | -477.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
437.39 | 101.24 | 336.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
657.23 | 1,321.78 | -664.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.46 | -40.97 | -61.48 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,576.76 | -1,296.67 | 3,873.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
135.32 | -510.77 | 646.09 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.23 | -1.30 | -30.94 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
345.67 | 235.37 | 110.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,742.30 | 7,113.71 | 4,628.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,318.04 | -1,271.75 | -46.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,424.27 | 5,841.96 | 4,582.30 |
รับดอกเบี้ย
|
305.80 | 178.26 | 127.54 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,440.00 | -300.00 | -3,140.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,632.46 | 1,014.39 | 4,618.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-700.00 | -1,100.00 | 400.00 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
300.00 | 50.18 | 249.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,606.40 | -2,048.36 | -558.04 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
167.76 | 54.99 | 112.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-83.50 | -67.20 | -16.30 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-44.49 | -39.84 | -4.65 |
ขายสิทธิการเช่า
|
4.06 | 5.62 | -1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-470.29 | -2,257.93 | 1,787.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,612.44 | -4,489.76 | -1,122.68 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.73 | 0.04 | -1.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,614.19 | -4,489.73 | -1,124.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,339.79 | -905.70 | 5,245.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14,201.71 | 15,715.77 | -1,514.06 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
20.31 | 11.01 | 9.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18,561.82 | 14,821.08 | 3,740.74 |