EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,258.44 | 3,444.58 | 813.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,504.96 | 1,405.01 | 99.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
47.65 | 52.19 | -4.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
39.79 | 41.86 | -2.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-183.77 | -253.54 | 69.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,684.17 | 1,248.49 | 435.69 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
129.99 | 44.37 | 85.61 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-31.27 | -23.31 | -7.96 |
หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.13 | 0.47 | -0.60 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-101.22 | 23.52 | -124.74 |
และอุปกรณ์
|
5.75 | 15.92 | -10.17 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-1.00 | -0.75 | -0.25 |
7353337
|
5,998.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
49.97 | 52.47 | -2.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-98.28 | -67.31 | -30.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.24 | 455.18 | -353.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,321.78 | 1,327.75 | -5.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.97 | -5.20 | -35.77 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,296.67 | -1,470.06 | 173.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-507.38 | -16.42 | -490.96 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.14 | -1.16 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
235.37 | 199.32 | 36.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,117.10 | 6,474.48 | 642.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,271.75 | -842.72 | -429.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,845.35 | 5,631.76 | 213.59 |
รับดอกเบี้ย
|
178.26 | 106.85 | 71.42 |
รับเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.00 | -450.00 | 150.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,014.39 | 1,445.28 | -430.89 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1,100.00 | -50.18 | -1,049.82 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.18 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,048.36 | -1,788.43 | -259.93 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.99 | 69.57 | -14.58 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.20 | -66.56 | -0.64 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-39.84 | -29.99 | -9.85 |
ขายสิทธิการเช่า
|
5.62 | 2.68 | 2.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,257.93 | -760.70 | -1,497.23 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,493.15 | -3,594.52 | -898.63 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -10.21 | 10.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,493.11 | -3,604.84 | -888.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-905.70 | 1,266.21 | -2,171.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,715.77 | 12,682.28 | 3,033.49 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
11.01 | -15.05 | 26.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,821.08 | 13,933.45 | 887.63 |