EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,444.58 2,466.28 978.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,405.01 1,294.62 110.39
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 52.19 42.39 9.80
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 41.86 41.25 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -253.54 -80.98 -172.56
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.11 2.12 -2.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,248.49 934.72 313.77
    สำรองเงินชดเชยพนักงานออกจากงาน
    		 44.37 39.32 5.05
    กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -23.31 -13.81 -9.49
    หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.47 -0.18 0.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 23.52 1.91 21.61
    และอุปกรณ์
    		 15.92 21.79 -5.87
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -0.75 -0.22 -0.54
    5998891
    		 4,747.28
    		2.55 2.55 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 52.47 110.42 -57.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 -67.31 26.73 -94.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 455.18 531.04 -75.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,327.75 562.14 765.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.20 -41.32 36.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,470.06 -2,036.14 566.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.42 -722.10 705.68
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 -0.14 0.00
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 199.32 111.88 87.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -842.72 -524.47 -318.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,631.76 2,765.47 2,866.29
    รับดอกเบี้ย
    		 106.85 88.59 18.26
    รับเงินปันผล
    		 0.02 0.02 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -450.00 0.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,445.28 360.73 1,084.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -50.18 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,788.43 -1,833.34 44.92
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 69.57 40.04 29.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -66.56 -69.99 3.43
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.00
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -29.99 -49.53 19.54
    ขายสิทธิการเช่า
    		 2.68 2.46 0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -760.70 -1,461.03 700.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.11 -2.74 2.63
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -3,594.52 -2,695.89 -898.63
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.21 -64.50 54.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,604.84 -2,763.13 -841.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,266.21 -1,458.69 2,724.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12,682.28 11,896.73 785.56
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -15.05 -13.92 -1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 13,933.45 10,424.12 3,509.33