EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 1,346.89 -646.35 1,993.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,370.46 1,446.27 -75.81
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 95.33 107.29 -11.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -129.53 -129.84 0.31
    เงินปันผลรับ
    		 -1.54 -2.76 1.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 303.58 292.16 11.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 691.91 460.00 231.91
    สำรองค่าชดเชยทางกฎหมาย
    		 254.82 0.00
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 31.81 18.00 13.81
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -28.71 -27.76 -0.95
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.75 -3.46 17.21
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.13 200.14 -198.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -207.65 -44.93 -162.72
    และอุปกรณ์
    		 26.96 77.89 -50.93
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.19 0.00
    และบริษัทอื่น
    		 -4.91 6.28 -11.19
    3758442
    		 1,752.94
    		2.55 2.55 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 176.15 -87.13 263.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 -340.52 -33.89 -306.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 642.88 697.74 -54.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 352.25 269.91 82.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -72.83 -247.09 174.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,714.80 -1,125.08 -589.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -919.15 -579.95 -339.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 110.27 60.10 50.17
    1992693
    		 707.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -387.91 -421.00 33.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,604.79 286.54 1,318.25
    รับดอกเบี้ย
    		 131.51 137.83 -6.32
    รับเงินปันผล
    		 1.54 2.76 -1.22
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -741.87 -566.35 -175.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -339.57 -532.37 192.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,941.64 -2,330.02 388.39
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.76 186.82 -158.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -131.04 -72.49 -58.54
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.33 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
    		 4.91 489.49 -484.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,979.08 -2,963.65 -15.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -317.65 -278.05 -39.60
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,568.55 -1,114.35 -454.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,231.09 2,782.52 -1,551.43
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 46.60 43.27 3.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 63.04 63.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.62 2.31 69.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 464.31 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -444.85 -290.69 -154.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -454.39 1,208.05 -1,662.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,828.68 -1,469.06 -359.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12,082.39 9,952.27 2,130.12
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 52.03 -76.90 128.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10,305.74 8,406.30 1,899.44