EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
877.01 | 856.35 | 20.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,334.56 | 1,091.02 | 243.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-89.23 | -29.73 | -59.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
126.17 | 38.43 | 87.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
463.40 | 377.45 | 85.95 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-43.18 | 8.63 | -51.82 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.32 | 0.83 | -3.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
48.54 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.28 | -2.30 | 11.58 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
38.92 | 17.78 | 21.15 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-943.68 | -309.15 | -634.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,819.49 | 2,022.40 | -202.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
95.36 | 3.70 | 91.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
91.19 | 164.37 | -73.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,112.94 | -151.97 | 1,264.90 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
143.39 | -158.93 | 302.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.57 | -59.55 | 7.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,399.61 | -42.35 | -2,357.26 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.43 | -50.38 | 32.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
267.01 | 220.96 | 46.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
82.81 | 68.80 | 14.01 |
1143579
|
2,017.05 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-363.62 | -403.86 | 40.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
779.96 | 1,613.19 | -833.23 |
รับดอกเบี้ย
|
84.17 | 30.90 | 53.27 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-38.01 | -45.50 | 7.50 |
ซื้อตราสารทุน
|
-349.51 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-98.88 | -0.45 | -98.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.05 | 18.48 | 9.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,852.65 | -3,053.49 | 200.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-102.68 | -147.23 | 44.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,329.50 | -3,347.76 | 18.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-121.09 | -36.55 | -84.55 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,090.26 | 570.79 | 519.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
46.34 | 48.05 | -1.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
343.37 | 0.08 | 343.29 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-1,330.37 | -992.58 | -337.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.50 | 450.21 | -421.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,521.04 | -1,284.36 | -1,236.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,580.69 | 7,155.65 | 1,425.05 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-121.43 | 68.46 | -189.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,938.23 | 5,939.75 | -1.52 |