EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
856.35 | 890.34 | -33.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,091.02 | 754.19 | 336.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
8.63 | -23.69 | 32.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.83 | 0.25 | 0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-2.30 | -1.28 | -1.03 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
17.78 | 8.92 | 8.86 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-309.15 | 65.18 | -374.33 |
ที่จำหน่าย
|
-21.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,636.24 | 1,693.92 | -57.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.70 | -18.07 | 21.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
164.37 | -422.97 | 587.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.97 | 711.70 | -863.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-158.52 | -850.05 | 691.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-164.79 | -203.94 | 39.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-42.35 | -323.52 | 281.18 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.38 | 3.06 | -53.44 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-25.64 | -22.59 | -3.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
222.84 | 92.27 | 130.57 |
เงินประกันจากผู้รับสิทธิและอื่น ๆ
|
68.80 | 52.30 | 16.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,502.30 | 712.10 | 790.20 |
| 2.55 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -72.60 | 72.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
18.48 | 40.01 | -21.54 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,053.49 | -1,438.96 | -1,614.53 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-210.46 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-45.50 | -50.00 | 4.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,231.43 | -1,585.17 | -1,646.25 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
570.79 | 590.65 | -19.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
48.05 | ||
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
860.42 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.92 | 0.35 | -42.27 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-992.57 | -770.00 | -222.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
444.77 | -177.92 | 622.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,284.36 | -1,050.99 | -233.37 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
68.46 | 34.82 | 33.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,155.65 | 5,526.55 | 1,629.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,939.75 | 4,510.38 | 1,429.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.37 | 12.57 | 24.80 |
ภาษีเงินได้
|
388.65 | 338.08 | 50.57 |