EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,759.42 | 2,086.56 | 672.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
776.62 | 741.16 | 35.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.29 | 23.26 | 2.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
21.14 | 19.28 | 1.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-159.96 | -74.56 | -85.40 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
781.71 | 856.24 | -74.53 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
69.52 | 76.73 | -7.21 |
เคลื่อนไหวช้า
|
-15.26 | -19.44 | 4.18 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.45 | -0.08 | -0.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.08 | -46.17 | 41.09 |
และอุปกรณ์
|
22.26 | 0.95 | 21.30 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-1.99 | -0.55 | -1.45 |
4273215
|
3,663.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.29 | 97.42 | -95.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-327.60 | -165.62 | -161.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
319.19 | -283.75 | 602.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
398.30 | 1,358.42 | -960.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.41 | -65.49 | 50.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,567.67 | -302.48 | 1,870.15 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-503.92 | -641.91 | 137.99 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.90 | ||
เงินประกันค้างจ่าย
|
265.80 | 125.77 | 140.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,947.64 | 3,785.75 | 2,161.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.40 | -81.88 | 2.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,868.23 | 3,703.86 | 2,164.37 |
รับดอกเบี้ย
|
54.11 | 47.54 | 6.58 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-700.00 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,047.00 | 298.42 | 748.58 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | -300.00 | 100.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,265.84 | -1,068.58 | -197.25 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.60 | 39.44 | 23.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.87 | -37.23 | 14.36 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-23.19 | -24.94 | 1.74 |
ขายสิทธิการเช่า
|
2.15 | 2.89 | -0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,052.03 | -1,042.46 | -9.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.23 | 3.20 | 2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.23 | 3.20 | 2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,821.44 | 2,664.60 | 2,156.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14,201.71 | 15,715.77 | -1,514.06 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-16.82 | 0.56 | -17.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19,006.32 | 18,380.92 | 625.40 |