EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,086.56 1,677.27 409.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 741.16 690.64 50.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.26 26.78 -3.52
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 19.28 21.36 -2.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -74.56 -120.95 46.39
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 856.24 624.23 232.01
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 76.73 22.26 54.48
    ที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -19.44 -7.02 -12.42
    หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 0.70 -0.78
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -46.17 10.55 -56.72
    และอุปกรณ์
    		 0.95 7.50 -6.54
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -0.55 -1.64 1.09
    3663377
    		 2,951.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 97.42 73.50 23.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -165.62 -200.59 34.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -283.75 181.97 -465.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,358.42 1,219.08 139.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -65.49 2.43 -67.92
    		2.55 2.55 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -302.48 -707.13 404.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -641.91 -320.01 -321.91
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 125.77 98.52 27.26
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,785.75 3,299.44 486.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.88 -72.05 -9.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,703.86 3,227.39 476.47
    รับดอกเบี้ย
    		 47.54 16.43 31.11
    รับเงินปันผล
    		 0.01 0.01 0.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 298.42 500.00 -201.58
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -300.00 -50.18 -249.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,068.58 -983.85 -84.74
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 39.44 29.77 9.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.23 -45.69 8.45
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -24.94 -16.42 -8.52
    ขายสิทธิการเช่า
    		 2.89 1.69 1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,042.46 -798.18 -244.28
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.20 7.78 -4.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.20 7.72 -4.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,664.60 2,436.93 227.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15,715.77 12,682.28 3,033.49
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.56 -15.91 16.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 18,380.92 15,103.30 3,277.62