EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,239.53 997.28 242.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 637.03 663.85 -26.82
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.50 29.94 -9.44
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 20.34 18.94 1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -48.95 -63.62 14.67
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -1.20 1.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.90 143.37 -142.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 482.43 369.63 112.80
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 18.89 15.85 3.04
    สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 2.35 11.08 -8.73
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 -0.23 0.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.94 -137.11 136.18
    และอุปกรณ์
    		 7.73 8.51 -0.78
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -0.22 0.00
    2379492
    		 2,066.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 165.96 277.07 -111.11
    ลูกหนี้อื่น
    		 -80.68 -284.15 203.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 241.89 540.05 -298.15
    		2.55 2.55 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 414.29 141.73 272.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.16 -33.54 -0.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,471.08 -834.35 -636.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -598.61 -687.98 89.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.23 36.03 7.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.91 -43.23 -11.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,005.44 1,177.85 -172.41
    รับดอกเบี้ย
    		 17.49 30.14 -12.66
    รับเงินปันผล
    		 0.01 1.20 -1.19
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 220.73 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -907.11 -865.48 -41.63
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.83 15.84 0.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -54.60 -66.34 11.74
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -27.34 -17.75 -9.59
    ขายสิทธิการเช่า
    		 1.28 0.30 0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -732.72 -1,705.05 972.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.46 -160.84 160.38
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.67 -317.47 306.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.13 -256.97 245.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 261.60 -784.18 1,045.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11,896.73 12,082.39 -185.66
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 8.58 -65.29 73.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12,166.90 11,232.92 933.98