EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
997.28 | -13.70 | 1,010.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
663.85 | 704.21 | -40.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
48.88 | 52.01 | -3.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.62 | -65.61 | 1.99 |
เงินปันผลรับ
|
-1.20 | -1.18 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
148.86 | 134.88 | 13.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
369.63 | 281.27 | 88.36 |
กลับรายการสำรองค่าชดเชยทางกฎหมาย
|
-213.79 | 0.00 | |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
15.85 | 9.00 | 6.85 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
11.08 | 41.18 | -30.10 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.23 | 2.11 | -2.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.94 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-137.11 | -3.43 | -133.68 |
และอุปกรณ์
|
8.51 | 42.09 | -33.59 |
1738057
|
1,182.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
277.07 | 81.25 | 195.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-284.15 | -408.55 | 124.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
540.05 | 201.85 | 338.20 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
141.73 | -96.54 | 238.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.54 | -75.56 | 42.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-834.35 | 515.54 | -1,349.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-463.91 | -234.77 | -229.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.03 | 55.64 | -19.61 |
1116999
|
1,221.67 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.23 | -35.87 | -7.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,073.77 | 1,185.81 | -112.03 |
รับดอกเบี้ย
|
30.14 | 28.61 | 1.53 |
รับเงินปันผล
|
1.20 | 1.18 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-350.60 | -725.10 | 374.50 |
ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-460.39 | -85.73 | -374.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-755.08 | -1,424.63 | 669.56 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.84 | 56.92 | -41.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-84.08 | -37.18 | -46.90 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,594.65 | -2,185.92 | 591.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-167.17 | -139.04 | -28.13 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-317.47 | 1,792.04 | -2,109.51 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
46.60 | 43.27 | 3.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
63.04 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
111.69 | -294.11 | 405.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-263.30 | 1,402.15 | -1,665.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-784.18 | 402.04 | -1,186.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,082.39 | 9,952.27 | 2,130.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-65.29 | -61.41 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11,232.92 | 10,292.90 | 940.02 |