EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
489.04 | 469.76 | 19.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
650.89 | 481.43 | 169.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.03 | -13.21 | -21.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.48 | 16.88 | 36.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
223.02 | 191.48 | 31.54 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-20.81 | -5.83 | -14.99 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.69 | 3.53 | -6.22 |
และอุปกรณ์
|
-0.41 | -0.25 | -0.16 |
วิธีส่วนได้เสีย
|
12.74 | 9.27 | 3.47 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-335.55 | -94.20 | -241.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,034.69 | 1,058.88 | -24.19 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
151.21 | 88.62 | 62.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
21.90 | -85.30 | 107.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
739.41 | -442.64 | 1,182.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-373.44 | -314.21 | -59.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.92 | -6.07 | 11.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,367.11 | 725.30 | -2,092.41 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.25 | -5.81 | 2.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.78 | -100.41 | 60.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
111.43 | 5.42 | 106.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.74 | 40.04 | -2.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.73 | 963.81 | -645.08 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
15.77 | 8.62 | 7.16 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-98.01 | -132.00 | 33.99 |
ซื้อตราสารทุน
|
-8.34 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-11.40 | 1.03 | -12.43 |
อาคารและอุปกรณ์
|
17.53 | 9.82 | 7.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,694.74 | -1,883.30 | 188.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.69 | -82.60 | 45.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,875.88 | -2,078.43 | 202.55 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-54.22 | -16.34 | -37.88 |
สถาบันการเงิน
|
-147.85 | -59.13 | -88.72 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
46.34 | 47.19 | -0.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -1.03 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.72 | 831.11 | -986.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,712.87 | -283.51 | -1,429.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,580.69 | 7,155.65 | 1,425.05 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-93.59 | 4.25 | -97.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,774.24 | 6,876.38 | -102.14 |