EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
469.76 | 528.18 | -58.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
481.43 | 365.68 | 115.76 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-5.83 | -11.12 | 5.29 |
ขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.53 | 0.08 | 3.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
9.27 | 3.66 | 5.62 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-94.20 | 66.73 | -160.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
863.73 | 952.88 | -89.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
88.62 | 20.77 | 67.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-85.30 | -317.99 | 232.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-442.64 | 450.27 | -892.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-321.86 | -64.23 | -257.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-88.67 | -74.66 | -14.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
725.30 | 36.80 | 688.50 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.81 | 25.92 | -31.73 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
94.13 | 123.90 | -29.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.96 | -26.04 | 32.00 |
เงินประกันจากผู้รับสิทธิและอื่น ๆ
|
40.04 | 38.84 | 1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
873.49 | 1,166.16 | -292.67 |
| 2.55 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.82 | 23.30 | -13.48 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,883.30 | -556.84 | -1,326.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-132.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,004.45 | -533.54 | -1,470.91 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-59.13 | -66.45 | 7.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
47.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
860.42 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.03 | 0.03 | -1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
847.45 | -65.89 | 913.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-283.51 | 566.73 | -850.25 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.25 | -8.06 | 12.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,155.65 | 5,556.20 | 1,599.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,876.38 | 6,114.87 | 761.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.34 | 10.61 | 5.73 |
ภาษีเงินได้
|
100.41 | 50.40 | 50.01 |