EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-31.70 | -12.63 | -19.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.57 | 3.11 | -2.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.05 | 8.68 | 10.38 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.69 | -0.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
8.03 | -1.27 | 9.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
22.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
13.22 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-8.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.06 | -1.46 | 0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.30 | -0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.32 | -1.59 | 25.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.77 | 4.79 | -12.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.75 | 0.65 | -18.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -1.49 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.26 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.72 | -5.17 | 25.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.40 | 0.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.04 | -2.95 | 20.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.63 | -0.49 | -3.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.55 | -3.27 | 1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.86 | -6.72 | 19.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.65 | 1.59 | -0.93 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 2.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-207.71 | -118.07 | -89.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
115.99 | 123.15 | -7.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.16 | -3.26 | 2.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.81 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.94 | 6.56 | -69.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -1.04 | 0.46 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.30 | 0.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.73 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.50 | -5.39 | -7.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.94 | -6.73 | -18.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-75.02 | -6.89 | -68.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
311.25 | 258.46 | 52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
236.23 | 251.57 | -15.34 |