EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-12.63 | -7.88 | -4.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.11 | 6.04 | -2.94 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.34 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.68 | 7.72 | 0.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.19 | -0.22 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.72 | -0.03 |
ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-1.27 | -0.12 | -1.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -4.41 | 2.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.30 | 0.32 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.59 | 3.69 | -5.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 3.71 | 1.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.65 | -0.94 | 1.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.24 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.45 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | -10.27 | 5.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -1.86 | 1.46 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.95 | -6.45 | 3.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -0.70 | 0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.27 | -4.26 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.72 | -11.41 | 4.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.59 | 1.93 | -0.34 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-118.07 | -378.48 | 260.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
123.15 | 490.56 | -367.41 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.26 | -3.61 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 0.13 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.56 | 110.53 | -103.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.07 | 0.03 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.32 | 0.02 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -13.40 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.39 | -9.31 | 3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.73 | -24.11 | 17.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.89 | 75.01 | -81.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
258.46 | 66.38 | 192.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
251.57 | 141.39 | 110.17 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
4.28 | 0.00 |