EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -7.88 -0.86 -7.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.04 0.36 5.69
    หนี้สูญ
    		 0.34 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.72 5.91 1.81
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.19 0.10 0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.20 -0.46 0.27
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.01 0.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 4.11 -2.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 12.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.41 -5.39 0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.32 0.01 0.32
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.69 16.32 -12.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 -8.37 12.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.94 -4.25 3.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.23 -1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -1.45 1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.27 17.29 -27.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.12 -1.74
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.45 19.18 -25.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.70 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.26 -5.45 1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.41 13.73 -25.15
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.93 2.22 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -378.48 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 490.56 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.61 -12.70 9.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.02 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 110.53 -155.08 265.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -0.07 -1.33
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.40 -13.40 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.31 -5.78 -3.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.11 -17.78 -6.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 75.01 -159.12 234.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 66.38 200.03 -133.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 141.39 40.91 100.49