EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.86 | 14.03 | -14.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.91 | 10.57 | -4.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.36 | 3.10 | -2.74 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.11 | 1.35 | 2.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
12.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.39 | -2.40 | -2.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.32 | 26.88 | -10.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.37 | 11.24 | -19.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.25 | -4.82 | 0.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -0.75 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.29 | 3.28 | 14.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.39 | 0.26 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.18 | 35.14 | -15.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.45 | -1.89 | -3.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.73 | 33.25 | -19.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.22 | 1.93 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-593.47 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
450.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.39 | -14.37 | 7.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.70 | -7.57 | -5.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-155.08 | -8.57 | -146.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.40 | -8.44 | -4.96 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.78 | -3.85 | -1.94 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.78 | -12.42 | -5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-159.12 | 12.26 | -171.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.03 | 199.76 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.91 | 212.02 | -171.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด - สุทธิ
|
40.91 | 210.03 | -169.13 |