EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-2.04 | -6.93 | 4.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.06 | 2.39 | -2.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.63 | 5.52 | 8.11 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 1.19 | -0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
10.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
13.22 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.99 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.30 | 1.38 | 21.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 1.43 | -2.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.44 | 0.42 | -13.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.08 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.26 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.42 | -7.00 | 16.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.15 | 0.27 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.55 | -3.74 | 21.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.55 | -2.98 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.93 | -6.73 | 20.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.97 | -0.62 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-103.85 | -104.57 | 0.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.14 | 103.11 | -90.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.16 | -2.22 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.25 | -2.50 | -60.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.88 | 0.30 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.73 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.50 | -5.39 | -7.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.94 | -6.27 | -18.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-74.26 | -15.50 | -58.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
311.25 | 258.46 | 52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
236.99 | 242.96 | -5.97 |