EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6.93 | -16.19 | 9.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.39 | 1.52 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.52 | 5.17 | 0.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.02 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -3.32 | 2.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.20 | 0.22 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.38 | -11.72 | 13.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 9.33 | -7.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | -0.21 | 0.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.44 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.04 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.00 | -4.31 | -2.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.66 | 1.51 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.74 | -9.05 | 5.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.98 | -1.05 | -1.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.73 | -10.10 | 3.37 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.97 | 1.44 | -0.47 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-104.57 | -378.48 | 273.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
103.11 | 440.56 | -337.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.22 | -2.51 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.50 | 61.01 | -63.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.92 | 0.04 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.39 | -9.31 | 3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.27 | -23.63 | 17.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.50 | 27.28 | -42.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
258.46 | 66.38 | 192.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
242.96 | 93.66 | 149.30 |