EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-8.81 | -2.05 | -6.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.10 | 0.77 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.04 | 2.49 | 4.55 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.59 | -0.07 |
ค่าเผื่อการลดลงของสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
13.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.48 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.10 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.25 | 1.44 | 9.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | 1.18 | -5.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.57 | 0.37 | -7.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.21 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.90 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.22 | -6.33 | 19.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.02 | -0.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.76 | -2.62 | 15.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -0.81 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.06 | -3.44 | 13.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-103.85 | -1.10 | -102.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.62 | -0.50 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.46 | -1.48 | -102.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.34 | -0.04 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.10 | 0.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.50 | -5.39 | -7.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.97 | -5.83 | -7.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-107.37 | -10.74 | -96.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
311.25 | 258.46 | 52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
203.89 | 247.71 | -43.83 |