EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -1.35 | -0.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.77 | 0.35 | 0.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.49 | 2.40 | 0.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 1.00 | -0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -2.11 | 1.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.44 | 0.17 | 1.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 4.30 | -3.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.37 | -0.30 | 0.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.42 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.31 | 1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -0.22 | -6.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.85 | 0.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.62 | 2.37 | -4.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.40 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.44 | 1.97 | -5.41 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.57 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.10 | -225.95 | 224.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.50 | -2.02 | 1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.48 | 71.47 | -72.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.30 | -0.13 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.39 | -9.31 | 3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.83 | -9.61 | 3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-10.74 | 63.82 | -74.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
258.46 | 66.38 | 192.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
247.71 | 130.20 | 117.51 |