EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 350.65 245.34 105.30
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.13 -3.91 2.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.90 20.59 8.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.21 138.23 1.99
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.13 0.09 2.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 46.28 16.10 30.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.87 2.97 0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 8.19 13.00 -4.82
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 2.40 0.94 1.46
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.46 2.82 0.65
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.77 -0.71 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
    		 33.29 35.05 -1.76
    617469
    		 470.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -342.32 -47.62 -294.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.20 -99.01 -10.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 163.48 -33.49 196.97
    		2.57 2.57 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 329.14 289.75 39.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -11.69 -4.74 -6.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.44 285.02 32.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 49.37 -0.16 49.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -5.70 -5.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -487.33 -99.69 -387.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.74 1.18 0.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -1.94 -0.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -34.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.16 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -444.45 -140.69 -303.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,035.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
    		 -58.78 0.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 149.70 -15.66 165.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 34.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -119.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 203.35 14.44 188.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.42 -107.72 2.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.05 -13.12 -3.93
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -200.00 -200.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.52 -18.78 -12.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,856.24 -306.81 2,163.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,729.23 -162.48 1,891.71
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,729.23 -162.44 1,891.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 298.94 217.40 81.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 2,028.17 54.95 1,973.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 101.88 -2.88 104.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 13.99 15.63 -1.64
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00