EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 197.89 126.03 71.86
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.43 0.29 -2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.45 13.96 3.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.55 95.20 -3.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.85 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 29.89 10.46 19.43
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.51 1.44 -0.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 7.66 7.77 -0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 1.29 0.16 1.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 1.88 0.44
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.44 0.11
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
    		 41.50 9.90 31.59
    389134
    		 266.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -182.92 -7.06 -175.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.88 -79.09 -32.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 115.25 -90.49 205.75
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.47 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 209.39 89.52 119.87
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.87 -2.48 -1.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.52 87.05 118.47
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 49.37 -0.12 49.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -5.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -196.64 -74.82 -121.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.77 0.56 0.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.68 -1.37 -1.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -34.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.12 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -154.76 -109.93 -44.83
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 278.00 17.86 260.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 34.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -119.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.30 10.43 80.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.58 -77.37 9.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.95 -8.11 -2.84
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -200.00 -100.00 -100.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.10 -12.65 -8.45
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.38 -135.84 86.47
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.38 -158.73 160.11
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.45 -158.73 160.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 298.94 217.40 81.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 300.39 58.67 241.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.65 -4.56 17.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.25 7.14 2.11