EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
203.64 | 66.90 | 136.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.01 | 3.96 | -2.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.57 | 7.97 | 0.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.44 | 44.37 | 4.07 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.39 | 1.14 | 8.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.64 | 0.37 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
6.26 | -1.83 | 8.09 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.26 | 1.03 | -0.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.16 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.17 | -0.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
|
9.14 | 14.37 | -5.23 |
287991
|
139.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.38 | -7.34 | -38.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.06 | -31.19 | -60.87 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-3.70 | -2.04 | -1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | 1.38 | -6.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.79 | 30.33 | -54.12 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
118.41 | 130.41 | -12.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.29 | -0.56 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.11 | 129.84 | -11.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลงสุทธิ
|
0.00 | 59.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-416.96 | -71.42 | -345.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.63 | 0.53 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -1.95 | 1.80 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.05 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-416.13 | -13.37 | -402.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
155.73 | -12.23 | 167.96 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -119.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.23 | -31.88 | -50.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.11 | -5.28 | -0.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.86 | -12.33 | 4.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
59.53 | -138.75 | 198.28 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-238.49 | -22.28 | -216.21 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | 0.00 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-238.67 | -22.28 | -216.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
931.90 | 298.94 | 632.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
693.23 | 276.66 | 416.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
135.31 | 17.16 | 118.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.11 | 37.82 | -33.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 200.00 |