EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
485.00 | 835.47 | -350.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.78 | 30.60 | -0.82 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
496.50 | 469.29 | 27.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-99.90 | -82.04 | -17.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
2.49 | 0.00 | 2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.50 | -1.64 | -1.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.75 | 31.16 | -6.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
148.17 | 119.12 | 29.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.13 | -18.04 | 2.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,071.78 | 1,348.67 | -276.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-63.16 | -29.32 | -33.83 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
181.96 | -62.83 | 244.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.60 | -14.46 | 15.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.08 | -18.16 | 11.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | -1.52 | -1.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-50.81 | 29.52 | -80.33 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-0.01 | -31.50 | 31.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.95 | 0.50 | -1.45 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
6.71 | 1.23 | 5.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.15 | 0.71 | 11.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
14.66 | 4.77 | 9.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.30 | 0.50 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.54 | -4.31 | 1.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -26.76 | 23.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,158.02 | 1,257.90 | -99.87 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-142.85 | -137.85 | -5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,015.17 | 1,120.05 | -104.88 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
109.00 | 24.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -24.00 | -51.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
2.93 | 1.68 | 1.25 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-23.72 | -0.26 | -23.46 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.82 | -6.27 | 7.09 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -8.94 | -1.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 4.45 | -4.42 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.20 | -189.32 | 175.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.94 | -27.50 | -5.44 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | -9.39 | 5.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
99.90 | 83.84 | 16.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.13 | 3.20 | 5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-372.53 | -368.58 | -3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-15.66 | -0.85 | -14.81 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.17 | 0.90 | 2.27 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.08 | -1.57 | 5.65 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
3.75 | 1.66 | 2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-315.39 | -516.95 | 201.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.36 | 22.27 | -40.63 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,279.00 | 290.00 | 1,989.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,250.00 | -160.00 | -2,090.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
540.00 | 385.00 | 155.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-480.00 | -436.50 | -43.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 13.00 | -12.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
338.90 | 142.50 | 196.40 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-697.67 | -596.75 | -100.92 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
21.99 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -2.99 | -1.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-355.40 | -314.77 | -40.63 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-147.23 | -119.11 | -28.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
129.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-642.24 | -773.76 | 131.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
57.54 | -170.66 | 228.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
227.89 | 398.55 | -170.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
285.43 | 227.89 | 57.54 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-91.86 | -31.19 | -60.68 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 4.56 | -3.26 |