EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
311.10 | 430.54 | -119.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
278.31 | 262.60 | 15.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.71 | 8.40 | -3.69 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
8.97 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-64.87 | -88.34 | 23.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
2.23 | -0.02 | 2.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.77 | -5.69 | 0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.90 | 47.85 | -21.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
75.76 | 89.33 | -13.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.13 | -18.81 | 17.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
636.19 | 725.71 | -89.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-55.93 | 79.15 | -135.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.41 | 0.31 | 12.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 1.54 | -4.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.04 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.23 | 21.83 | -17.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.27 | -1.52 | 1.26 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-5.75 | 5.62 | -11.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.92 | -4.57 | 3.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
80.37 | 196.79 | -116.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 1.66 | -5.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.18 | 5.02 | 47.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.40 | -2.54 | -0.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
712.69 | 1,029.03 | -316.35 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-93.41 | -124.99 | 31.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
619.28 | 904.04 | -284.77 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.50 | 40.00 | 70.50 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -57.63 | 42.63 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
2.14 | 1.02 | 1.12 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-1.89 | -2.40 | 0.51 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.15 | 8.24 | -11.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-1.58 | -17.96 | 16.37 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.76 | 6.85 | 0.91 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
63.67 | 84.89 | -21.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,394.41 | -1,130.82 | -263.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.12 | -0.13 | -6.99 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.92 | -0.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.89 | 24.26 | -28.16 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.40 | 4.58 | 1.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,236.58 | -1,045.90 | -190.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.96 | -1.23 | 5.18 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
469.00 | 270.00 | 199.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-370.00 | -306.63 | -63.38 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-257.80 | -20.80 | -237.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
28.00 | 6.00 | 22.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-13.50 | -3.60 | -9.90 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,253.00 | 950.00 | 303.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-415.85 | -307.55 | -108.29 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -1.10 | -0.92 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 57.79 | -56.79 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-235.44 | -252.41 | 16.96 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.02 | -89.79 | 13.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
384.32 | 401.06 | -16.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-232.98 | 259.21 | -492.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
504.89 | 245.67 | 259.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
271.90 | 504.89 | -232.98 |
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.47 | 46.62 | -94.09 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.06 | ||
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นปี
|
-8.06 |