EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
430.54 | 571.49 | -140.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
259.79 | 247.45 | 12.34 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.81 | 3.14 | -0.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.40 | 6.30 | 2.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-88.34 | -17.49 | -70.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.18 | -3.44 | 3.26 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.69 | -8.43 | 2.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
47.85 | 13.28 | 34.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
89.33 | 90.89 | -1.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.81 | -10.75 | -8.06 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
725.71 | 892.10 | -166.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
79.15 | -156.61 | 235.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.31 | -6.70 | 7.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | -2.06 | 3.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.23 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.83 | 1.47 | 20.37 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
5.62 | -5.64 | 11.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.57 | 10.43 | -15.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.52 | 3.94 | -5.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
196.79 | 54.54 | 142.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -1.49 | 3.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.54 | -2.68 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.02 | -6.88 | 11.90 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,029.03 | 780.19 | 248.85 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-124.99 | -138.31 | 13.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
904.04 | 641.88 | 262.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 42.40 | -2.40 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.63 | -56.70 | -0.93 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.63 | ||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.02 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-2.40 | -3.99 | 1.59 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.24 | -1.05 | 9.28 |
เงินสดรับในการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
22.49 | 118.89 | -96.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-17.96 | -123.82 | 105.87 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.28 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.85 | 4.56 | 2.28 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
84.89 | 15.91 | 68.98 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.45 | 1.58 | 1.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,130.82 | -335.63 | -795.19 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 1.64 | -0.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.13 | -3.57 | 3.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
24.26 | 4.50 | 19.77 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 7.93 | -3.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,045.90 | -327.35 | -718.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.23 | -2.36 | 1.14 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 560.00 | -290.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-306.63 | -148.38 | -158.25 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.00 | 136.00 | -72.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.80 | -176.50 | 155.70 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
6.00 | 1.50 | 4.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-3.60 | -139.75 | 136.15 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-307.55 | -297.63 | -9.92 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
36.38 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
57.79 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.10 | -0.73 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-252.41 | -258.15 | 5.74 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-89.79 | -91.12 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
401.06 | -417.12 | 818.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
259.21 | -102.59 | 361.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
245.67 | 348.26 | -102.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
504.89 | 245.67 | 259.21 |
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
46.62 | 10.42 | 36.20 |
- โอนเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.80 |