EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
517.18 | 630.11 | -112.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
198.93 | 163.61 | 35.32 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
4.08 | 3.94 | 0.15 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
1.13 | 12.18 | -11.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-18.51 | -15.41 | -3.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-4.81 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.80 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.88 | -17.37 | 7.49 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
5.21 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.10 | 9.27 | 1.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.68 | 48.38 | 7.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
151.22 | 154.87 | -3.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.64 | -13.21 | 13.85 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
912.32 | 976.77 | -64.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
-48.21 | 50.56 | -98.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.63 | 4.84 | -12.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.07 | -17.19 | 24.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -0.76 | 1.43 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
12.73 | 6.43 | 6.31 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
3.64 | -1.30 | 4.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.05 | 8.75 | -12.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.59 | 0.50 | 1.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
28.92 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.06 | 0.50 | 2.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.27 | -0.68 | -0.58 |
หนื้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.05 | 1.69 | 7.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
917.92 | 989.62 | -71.69 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-172.06 | -137.06 | -34.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
745.87 | 852.55 | -106.69 |
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
129.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-134.50 | ||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.00 | 637.00 | -332.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.00 | -592.00 | 462.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.13 | 6.47 | -17.59 |
เงินสดรับในการจำหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
53.56 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-114.78 | -5.63 | -109.15 |
เงิยสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.21 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.13 | 5.06 | -0.93 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
14.27 | 10.76 | 3.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.24 | 4.65 | -0.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,282.94 | -436.40 | -846.54 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.81 | -4.95 | 3.14 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 1.76 | 4.66 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.60 | -9.60 | 17.20 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
12.03 | 16.17 | -4.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,154.13 | -486.70 | -667.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.87 | -10.53 | 37.40 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
512.00 | 27.00 | 485.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-305.00 | -1.00 | -304.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.50 | 6.50 | 4.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-9.00 | -26.00 | 17.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
620.00 | 120.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-241.38 | -172.70 | -68.68 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.97 | -0.96 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-167.42 | -197.42 | 30.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.90 | -48.24 | -7.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
355.71 | -303.35 | 659.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.55 | 62.50 | -115.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
241.09 | 178.59 | 62.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
188.54 | 241.09 | -52.55 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,012.61 | 74.56 | 938.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
9.25 | -1.32 | 10.57 |