EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
338.68 | 764.80 | -426.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.87 | 25.89 | 0.98 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
369.83 | 347.77 | 22.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-82.44 | -60.36 | -22.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
2.00 | 0.04 | 1.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.46 | -1.11 | -2.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.66 | 23.75 | -5.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
108.91 | 88.11 | 20.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.50 | -17.15 | 6.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
772.18 | 1,197.66 | -425.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-62.58 | -44.07 | -18.52 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
161.28 | -175.33 | 336.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.89 | -38.89 | 37.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.77 | -0.09 | -7.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -3.44 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.43 | 16.10 | -22.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-0.01 | -30.07 | 30.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.53 | 1.43 | 0.10 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
5.93 | 15.43 | -9.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.87 | 34.70 | 3.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-9.14 | -19.20 | 10.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.63 | 1.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.17 | -0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -25.62 | 24.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
887.56 | 985.99 | -98.42 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-128.26 | -138.76 | 10.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
759.30 | 847.23 | -87.93 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
109.00 | 15.00 | 94.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -15.00 | -60.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
2.05 | 1.23 | 0.82 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
-23.72 | -0.26 | -23.46 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.50 | 10.65 | 8.86 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.94 | -16.44 | -26.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 4.45 | -4.42 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
80.04 | 60.36 | 19.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.13 | 3.20 | 5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-243.19 | -283.66 | 40.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-8.15 | -0.85 | -7.29 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.43 | 0.41 | 2.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.50 | 0.28 | -3.78 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
3.69 | 1.13 | 2.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-174.79 | -404.51 | 229.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.13 | 14.84 | -27.98 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,820.00 | 290.00 | 1,530.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,620.00 | -160.00 | -1,460.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
470.00 | 385.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-450.00 | -386.50 | -63.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 13.00 | -12.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
118.90 | 142.50 | -23.60 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-498.67 | -440.37 | -58.30 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
21.99 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.00 | -2.17 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-355.40 | -315.18 | -40.21 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-108.88 | -88.25 | -20.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
129.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-487.59 | -547.13 | 59.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
96.92 | -104.41 | 201.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
227.89 | 398.55 | -170.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
324.81 | 294.13 | 30.68 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-43.45 | -31.43 | -12.01 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 4.56 | -3.26 |