EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
764.80 | 298.53 | 466.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.89 | 7.25 | 18.63 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
25.93 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
347.77 | 232.35 | 115.42 |
รายได้เงินปันผล
|
-60.36 | -50.71 | -9.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.04 | 0.22 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -1.52 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.75 | 21.66 | 2.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.11 | 57.44 | 30.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.15 | -14.06 | -3.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,197.66 | 551.15 | 646.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.07 | 22.47 | -66.53 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-175.33 | -79.77 | -95.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
58.18 | -92.20 | 150.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.89 | -21.64 | -17.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -1.00 | 0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 0.59 | -4.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.10 | 5.26 | 10.84 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-30.07 | 84.56 | -114.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.43 | 1.17 | 0.26 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
15.43 | 0.55 | 14.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.70 | -2.45 | 37.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-19.20 | 44.85 | -64.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -1.45 | 0.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.62 | -8.99 | -16.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
985.99 | 503.09 | 482.90 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-138.76 | -75.93 | -62.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
847.23 | 427.16 | 420.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 23.63 | -8.63 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.23 | 1.06 | 0.17 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
-0.26 | -2.85 | 2.59 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.65 | 11.94 | -1.30 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.44 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-185.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
60.36 | 50.11 | 10.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.20 | 4.56 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-283.66 | -593.27 | 309.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.85 | -3.65 | 2.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.06 | 0.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | 20.36 | -20.08 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.13 | 1.32 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-404.51 | -486.72 | 82.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.84 | 4.29 | 10.55 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 320.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -49.00 | -111.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-386.50 | -106.15 | -280.35 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.00 | 2.00 | 11.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
142.50 | 635.00 | -492.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-440.37 | -413.83 | -26.54 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.17 | -1.57 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-315.18 | -252.24 | -62.95 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-88.25 | -57.49 | -30.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-547.13 | 75.01 | -622.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-104.41 | 15.46 | -119.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
398.55 | 271.90 | 126.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
294.13 | 287.36 | 6.78 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.77 | ||
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-31.43 | 111.68 | -143.11 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.56 |