EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
298.53 | 230.99 | 67.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.25 | 1.96 | 5.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
232.35 | 210.22 | 22.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-50.71 | -49.35 | -1.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | 0.22 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -3.95 | 2.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.66 | 19.56 | 2.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
57.44 | 59.77 | -2.33 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.06 | 0.59 | -14.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
551.15 | 478.98 | 72.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.47 | 61.30 | -38.84 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-79.77 | -128.74 | 48.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-92.20 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-21.64 | -28.64 | 7.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -4.04 | 3.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.24 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.26 | -14.84 | 20.10 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
84.56 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
1.17 | -0.03 | 1.20 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
0.55 | -7.29 | 7.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.45 | -5.16 | 2.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
44.85 | 71.85 | -27.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -5.87 | 4.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.99 | 31.02 | -40.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
503.09 | 448.70 | 54.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-75.93 | -82.33 | 6.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.16 | 366.37 | 60.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.63 | 110.50 | -86.88 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
1.06 | 1.80 | -0.74 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
-2.85 | -1.89 | -0.96 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.94 | 8.85 | 3.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
50.11 | 48.15 | 1.96 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.56 | 7.76 | -3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-593.27 | -981.16 | 387.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.65 | -6.94 | 3.29 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.62 | -0.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.36 | 22.10 | -1.74 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.32 | 5.18 | -3.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-486.72 | -801.61 | 314.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.29 | 0.07 | 4.22 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 330.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -251.00 | 202.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-106.15 | -214.10 | 107.95 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
2.00 | 19.50 | -17.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.00 | -7.00 | 1.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
635.00 | 1,095.00 | -460.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-413.83 | -295.82 | -118.01 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -1.51 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-252.24 | -235.44 | -16.79 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.49 | -60.31 | 2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.01 | 380.39 | -305.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15.46 | -54.85 | 70.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
271.90 | 504.89 | -232.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
287.36 | 450.03 | -162.68 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
111.68 | -28.56 | 140.24 |