EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
230.99 | 299.72 | -68.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.22 | 196.13 | 14.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.96 | 6.56 | -4.59 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
8.97 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-49.35 | -71.46 | 22.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | -0.01 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.95 | -4.00 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.56 | 42.96 | -23.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
59.77 | 65.88 | -6.11 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.59 | -14.63 | 15.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
478.98 | 520.97 | -42.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-67.43 | -109.93 | 42.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.64 | 8.23 | -36.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | 1.45 | -5.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.35 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.84 | 12.41 | -27.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.37 | -0.40 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-7.29 | 7.08 | -14.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.16 | 20.91 | -26.07 |
| 0.00 | |||
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
71.85 | 196.79 | -124.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | 0.24 | -6.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -0.61 | 0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.02 | 3.66 | 27.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
448.70 | 661.91 | -213.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-82.33 | -93.72 | 11.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
366.37 | 568.19 | -201.83 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.50 | 40.00 | 70.50 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -50.00 | 35.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
1.80 | 0.61 | 1.20 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
-1.89 | -1.47 | -0.42 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.85 | 18.07 | -9.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-1.58 | -16.40 | 14.82 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.76 | 6.85 | 0.91 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
48.15 | 69.21 | -21.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-981.16 | -699.81 | -281.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.94 | -0.12 | -6.82 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.79 | -0.18 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.10 | 16.01 | 6.09 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
5.18 | 3.17 | 2.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-801.61 | -627.63 | -173.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.07 | 3.93 | -3.86 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
330.00 | 270.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-251.00 | -10.00 | -241.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-214.10 | -18.00 | -196.10 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
19.50 | 6.00 | 13.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-7.00 | -3.60 | -3.40 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,095.00 | 550.00 | 545.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-295.82 | -226.52 | -69.30 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -0.89 | -0.62 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 57.79 | -56.79 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-235.44 | -252.25 | 16.81 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-60.31 | -66.42 | 6.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
380.39 | 335.05 | 45.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-54.85 | 275.61 | -330.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
504.89 | 245.67 | 259.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
450.03 | 521.28 | -71.25 |
- เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.56 | -20.16 | -8.40 |
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
|
-8.06 |