EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
199.37 | 356.74 | -157.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
193.93 | 183.41 | 10.52 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.20 | 2.37 | -0.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
6.56 | 4.24 | 2.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-71.46 | -10.59 | -60.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.18 | -3.29 | 3.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.36 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.00 | -5.99 | 2.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
42.96 | 9.95 | 33.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
65.88 | 69.04 | -3.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.34 | 80.94 | 19.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.63 | -10.15 | -4.47 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
520.97 | 676.32 | -155.35 |
ลูกหนี้การค้า
|
-109.93 | -212.44 | 102.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.23 | 1.77 | 6.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -1.34 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -2.18 | 2.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.41 | 21.24 | -8.83 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
7.08 | 3.41 | 3.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.91 | 36.06 | -15.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.37 | 6.31 | -5.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
196.79 | 85.41 | 111.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -1.03 | 1.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -1.53 | 0.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -3.98 | 7.64 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
661.91 | 608.03 | 53.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-93.72 | -127.43 | 33.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
568.19 | 480.60 | 87.59 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 30.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -7.50 | -42.50 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.61 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-1.47 | -2.15 | 0.68 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.07 | 8.81 | 9.26 |
เงินสดรับในการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
22.49 | 110.81 | -88.31 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-16.40 | -99.09 | 82.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.28 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.85 | 4.56 | 2.28 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
69.21 | 9.01 | 60.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.25 | 0.38 | 1.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-699.81 | -289.02 | -410.79 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 1.62 | -0.83 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.12 | -3.43 | 3.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.01 | 0.45 | 15.56 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
3.17 | 5.67 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-627.63 | -229.88 | -397.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.93 | 0.47 | 3.46 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 280.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -95.00 | 85.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 136.00 | -111.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -144.50 | 126.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
6.00 | 1.50 | 4.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-3.60 | -0.30 | -3.30 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-226.52 | -223.98 | -2.54 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
57.79 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.89 | -0.46 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-252.25 | -257.67 | 5.42 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.42 | -69.19 | 2.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
335.05 | -373.13 | 708.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
275.61 | -122.41 | 398.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.67 | 348.26 | -102.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
521.28 | 225.85 | 295.43 |
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.16 | -3.47 | -16.69 |
- โอนเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.80 |