EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
228.92 | 176.65 | 52.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.05 | 5.74 | 3.32 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.45 | 3.63 | -3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
243.30 | 244.41 | -1.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-40.27 | -55.66 | 15.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.10 | 1.88 | -1.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -1.90 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.51 | 12.57 | 0.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.37 | 68.66 | 7.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.07 | -4.98 | 4.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
530.01 | 450.99 | 79.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.06 | -21.82 | 23.89 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-60.23 | 125.47 | -185.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.72 | 0.25 | -2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -7.51 | 5.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | -1.30 | 3.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.09 | -10.12 | 18.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.52 | -0.17 | 0.69 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-2.47 | -3.79 | 1.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.07 | 22.19 | 2.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-14.90 | -7.91 | -6.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.09 | -0.70 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -0.38 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.91 | 0.18 | -18.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
465.59 | 545.98 | -80.39 |
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.21 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-60.66 | -79.91 | 19.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.14 | 466.07 | -44.93 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -75.00 | 55.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
2.33 | 1.06 | 1.27 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.00 | 21.79 | -2.79 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -12.00 | 10.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
37.27 | 53.26 | -15.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.41 | 9.13 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-115.68 | -145.90 | 30.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.39 | -7.62 | 7.23 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 1.74 | -1.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.20 | -1.48 | 1.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-28.40 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.33 | 1.89 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.21 | -94.25 | 0.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.62 | -12.12 | 12.73 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
565.00 | 1,220.00 | -655.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-630.00 | -900.00 | 270.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
225.00 | 350.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.00 | -350.00 | 140.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
365.00 | 118.90 | 246.10 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-305.55 | -323.03 | 17.48 |
บริษัทย่อย
|
6.88 | 13.77 | -6.88 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.64 | 8.22 | -7.58 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.91 | -1.95 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-310.15 | -320.07 | 9.92 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.82 | -68.89 | -7.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-371.29 | -134.56 | -236.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-44.36 | 237.25 | -281.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
285.43 | 227.89 | 57.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
241.07 | 465.14 | -224.07 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-2.20 | -22.29 | 20.09 |